Должностные обязанности Старшего бухгалтера (по операциям на межбанковском рынке) отдела сопровождения финансовых операций

Старший бухгалтер отдела сопровождения финансовых операций Филиала (далее по тексту соответственно — Бухгалтер, Отдел, Филиал, Банк) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Филиале, Положением о персонале, настоящей Должностной инструкцией и иными внутрибанковскими документами, в части своей деятельности.

1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Образование высшее.

1.2. Стаж работы в банковской системе не менее двух лет, в том числе в области учета межбанковских операций не менее 1 года.

1.3. Знания:

— структуры банковской системы и общих основ банковской деятельности;

— структуры Филиала и Банка в целом, функций и задач его подразделений;

— знанием бухгалтерского учета и отчетности по операциям на межбанковском рынке;

— знанием нормативной базы, регламентирующей операции на межбанковском рынке, системы гражданского и налогового законодательства;

— основ делопроизводства.

1.4. Навыки:

— работы на персональном компьютере;

— пользования информационно-правовыми системами, а также другими информационными ресурсами Филиала;

— делового общения.

2. ПОДЧИНЁННОСТЬ

3. ЗАМЕЩЕНИЕ

4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ Старшего бухгалтера по операциям на межбанковском рынке отдела сопровождения финансовых операций

4.1. Задачи:

— организация и ведение бухгалтерского учета кредитных операций на межбанковском рынке в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов;

— организация и ведение бухгалтерского учета операций купли-продажи иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынке в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов;

— организация и ведение бухгалтерского учета операций предоставления и привлечения межфилиальных ресурсов в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов.

4.2. Функциональные обязанности:

— выполнение приказов и распоряжений начальника Отдела, руководства Филиала и Банка;

— осуществление расчетов по полученным и размещенным межбанковским кредитам и депозитам, по операциям FOREX;

— перенос задолженности по основному долгу и процентам на счета просроченной задолженности;

— ведение учета наличных и срочных сделок на балансовых и внебалансовых счетах;

— постановка и снятие с учета принятого обеспечения по межбанковским кредитам и депозитам;

— осуществление расчетов с подразделениями Банка по полученным и переданным ресурсам;

— зачисление и списание денежных средств по счетам ЛОРО и НОСТРО, а также ежедневная выверка по корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО;

— формирование ежемесячных, квартальных и годовых отчетов по операциям на рынке межбанковских кредитов и депозитов в соответствии с утвержденными формами отчетности внутренних и внешних контролирующих органов;

— предоставление соответствующим службам Филиала первичных документов, подтверждающих правомерность отражения в балансе операций на межбанковском рынке;

— начисление и списание резерва под возможные потери по межбанковским кредитам на основании распоряжений о создании резерва.

5. ПОЛНОМОЧИЯ

5.1. Запрос и получение (с представлением непосредственно в помещение Отдела) любой информации и любой документации от любых структурных подразделений и должностных лиц Банка в целях выполнения своих функциональных обязанностей.

5.2. Ознакомление с нормативной и служебной информацией, необходимой для эффективного исполнения своих функций.

5.3. Внесение Начальнику Отдела предложений по улучшению деятельности Отдела в части кадровой работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Старший бухгалтер несет ответственность за:

— своевременность, добросовестность и полноту исполнения своих функциональных обязанностей и выполнения поручаемых заданий;

— надлежащее выполнение должностной инструкции;

— сохранность имущества Банка, находящегося в своем пользовании для выполнения должностных обязанностей;

— конфиденциальность информации, связанной с деловыми интересами Банка, соблюдение банковской тайны.

Согласовано: